Weboldalunk funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ, melyek adatai harmadik felekkel is megosztásra kerülnek. Részletes adatvédelmi tájékoztató
Esettanulmány: hogyan tettünk rendet egy késésben lévő évzárásban
6/11/25
Az évzárás kihívásai és megoldásai
Az évzárás problémái és megoldásaink
Az évzárás sok vállalkozás számára minden évben ugyanazt a kihívást jelenti: határidők, hiányzó adatok, utolsó pillanatos egyeztetések. De mi történik, ha a folyamat elakad — és az évzárás már heteket késik?
Ebben az esettanulmányban bemutatjuk, hogyan segítettünk egy ügyfelünknek rendet tenni egy komolyan megcsúszott évzárásban, és hogyan adtunk vissza átláthatóságot, biztonságot és nyugalmat mindössze néhány hét alatt.
A kiinduló helyzet: egy elakadt zárás és növekvő nyomás
Ügyfelünk, egy közepes méretű szolgáltató vállalkozás, március közepén keresett meg bennünket. A határidő közeledett, de az évzárás több mint egy hónapot késett, és a könyvelés több területen le volt maradva.
hiányos főkönyvi egyeztetések,
elmaradt banki és partneri összevezetés,
leltározási hiányosságok,
eltérő verziójú kimutatások,
kommunikációs szakadék a cégvezetés és a könyvelő között.
Az ügyvezető elmondta: „Nem tudtuk, mi van rendben, és mi nincs. A beszámoló késik, a bank pedig már kérte a pénzügyi adatokat.”
A cél tehát egyértelmű volt: rendet kellett tenni gyorsan, hibamentesen és dokumentáltan.
A megoldás lépései – strukturált, kontrollált folyamat
1. Teljes helyzetfelmérés
Első lépésként átvizsgáltuk a meglévő könyvelést, egyeztettük a főkönyvi számlákat, a bankszámlakivonatokat, a partnereket és a leltáradatokat. Egy részletes hibajegyzéket készítettünk, amely pontosan megmutatta, hol csúszott el a folyamat.
Már az első két napban 137 eltérést azonosítottunk – ezek 80%-a adat-egyeztetési hiba volt, amely automatizálással gyorsan javítható.
2. Digitális rendszerbe emelés
Az ügyfél addig papíralapon és Excelben kezelte az adatokat. Mi azonnal felvittük a teljes könyvelési anyagot digitális környezetbe, ahol automatizált ellenőrzések futottak. Ennek köszönhetően napok alatt átláthatóvá vált, mi hiányzik, mi hibás, és mi lezárható.
3. Adatpótlás és egyeztetés
Felvettük a kapcsolatot a partnerekkel, beszereztük a hiányzó számlákat és egyeztetéseket. Külön rendszert használtunk a dokumentumok státuszának követésére, így minden egyes tétel ellenőrzött és visszakövethető lett.
4. Előzetes zárási riport
Az ügyfél már a folyamat közepén kapott egy átmeneti pénzügyi riportot, amely megmutatta, hol áll a cég az adózás előtti eredményben és likviditásban. Ez visszaadta a kontrollérzetet a vezetésnek.
5. Végleges zárás és könyvvizsgálati előkészítés
A javítások után újra lefuttattuk az összes belső ellenőrzést, majd lezártuk a főkönyvet. A beszámoló készen állt a könyvvizsgálatra mindössze 17 nap alatt – hibamentesen, minden dokumentummal alátámasztva.
Az eredmény: helyreállt a bizalom és a rendszer
Az ügyfél beszámolója határidő előtt elkészült, a könyvvizsgálat pedig módosítás nélkül elfogadta. De ami ennél is fontosabb: a vállalat visszanyerte az átláthatóságot és az irányítást a pénzügyi folyamatai felett.
A folyamat végén az ügyvezető így fogalmazott: „Nemcsak az évzárás készült el időben, hanem egy teljesen új rend is kialakult. Most először érzem, hogy minden adat a helyén van.”
A tanulság: a késés nem probléma – ha időben rendet teszünk
A legtöbb évzárási késés nem szakmai hiányosságból, hanem rendszerhiányból fakad: hiányzó kommunikációból, elmaradt egyeztetésekből, rossz folyamatokból. Mi ezekre nem utólag reagálunk, hanem előre épített kontrollpontokkal megelőzzük.
Ha mégis elakad egy zárás, nálunk átlátható módszertan és technológiai háttér áll rendelkezésre a gyors helyreállításhoz.
A pénzügyi rend nem véletlen. Mi minden késést rendszerré formálunk – hogy a jövőben már ne kelljen utólag rendet tenni.
Az év végi zárás nem csupán egy adminisztratív feladat, hanem egy lehetőség, hogy átláthatóságot és biztonságot teremtsünk – a szakértelem pedig elengedhetetlen a hibák elkerüléséhez és a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez.
Fedezd fel, hogyan alakíthat az évközi pénzügyi zárás a céged sorsán, elkerülve a kellemetlen meglepetéseket és lehetőséget nyújtva a gyors korrekcióra – mielőtt a problémák valósággá válnának.
A vállalatcsoportok összetettsége új kihívásokat hoz: hogyan teremtsünk átláthatóságot és valós képet a pénzügyekről? A konszolidált beszámoló segít megmutatni, hogy a cégcsoport hogyan működik együtt a színfalak mögött, valódi értéket teremtve.
Az évzárás nem csupán kötelező adminisztráció: a kisvállalkozások számára ez a pénzügyi egészségügyi vizsgálat pillanata, ahol minden döntés különös precizitást igényel – és ahol a professzionális könyvelői támogatás valódi biztonságot nyújt.
Egy vállalkozás pénzügyi beszámolója nem csupán a számok összessége, hanem stratégiai térkép is lehet, amely megmutatja a pénzügyi mutatók mögötti valóságot, így segítve a cégvezetőket jobb üzleti döntések meghozatalában.
Egy hiteles pénzügyi beszámoló nem csupán adminisztráció, hanem a bizalom alapköve, mely átlátható képet nyújt a cég gazdasági valóságáról, és erősíti a piaci hitelességet - fedezze fel, mi áll a tökéletes beszámoló mögött!
A könyvvizsgálat – stresszel teli vizsga helyett hitelesség és bizalomépítés!
A precíz évzárásnak és előkészítésnek köszönhetően ügyfeleink számára a könyvvizsgálat csupán formális megerősítés, nem pedig hiba-keresgélés.
Az üzleti siker kulcsa nem a száraz adatokban, hanem azok értelmezésében rejlik – nálunk a pénzügyi beszámoló nemcsak adatokat, hanem valódi iránymutatást és rálátást kínál a vállalkozása jövőjére!
A digitális beszámolókészítés korszerű megoldást kínál a vállalkozásoknak: precizitás, biztonság és hatékonyság egyetlen platformon, ahol a papíralapú káosz helyett átlátható és hibamentes pénzügyi folyamatok várnak.
Az évzárás csúszása nem csupán adminisztratív teher, hanem komoly pénzügyi és jogi következmények forrása lehet; fedezze fel, hogyan biztosíthatja vállalkozása stabilitását időben történő évzárással!
Az évzárás stresszes időszak, de a precizitás és az előre tervezett határidők nemcsak a bírságok elkerülését, hanem a vállalkozás hitelességét is biztosítják – vajon Ön is megtesz mindent a szakmai védelem érdekében?
Az évzárás nem csupán adóbevallás és mérleg kérdése, hanem a láthatatlan pillérek, mint a készletértékelés és eszköznyilvántartás szakértő kezelésén múlik, amelyek a vállalkozás valódi pénzügyi stabilitását biztosítják.
Az évzárás kulcsfontosságú pillanat a vállalkozások életében, ami a múlt lezárásán túl lehetőséget nyújt a jövő stratégiai megtervezésére, feltárva a rejtett erőforrásokat és biztosítva a pénzügyi stabilitást.
